次の日に奇跡が・・・

 

 

 

奇跡は・・・もちろん起きるはずがありません(泣)

日経平均は上昇してました。
私の祈りは相場には届きませんでした。

 

追証が発生し私のトレードは試合終了で強制決済させられるだけ。

 

 

 

今まで手に汗をかいて祈っていたのが、

「あ、終わった」

と緊張の糸が切れたように観念しました。

 

 

 

もうどうにもならない時は、
人間は意外と冷静になるものです。

事務手続きのように淡々とポジションを解消して損失を確定しました。

 

結局元手の300万円が半分になり、
150万円の損失確定です。

 

150万円といえば、
日産のマーチやホンダのフィットを
現金一括で買えるような金額です。

 

私が初めて買った車は
社会人1年目のボーナスでスバルのインプレッサ(約200万円)を
清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入しましたので、
私の社会人1年目の集大成に匹敵する額をわずか1回のトレードで・・・

勉強をせずに気軽にお金を稼ぐなんて
甘い考えだったことに気が付き、
この時は嫌というほど後悔しました。

 

 

 

・・・もしかして、逆転満塁ホームランを
期待して読んでました?

そんなにうまくいくなら、
今頃みなさん億万長者ですよね(笑)

 

 

 

 

以上の体験談から、あなたは何を感じたでしょうか。

 

トレードで負けた

損失が150万円になった

後悔

おしまい

 

これで成長が出来るでしょうか?
100人が100人出来ないと答えますよね。

 

結果の損失額がどうかという以前に、
ここから何を学んだかという
トレードで最も重要な「分析」が全然できていないで終わったら意味がない。

 

資金の半分を失ったトレードなんで
生涯で忘れ去りたい過去No.1に該当するくらいの負けなので
正直思い返したくないです。

 

私がインプレッサを買うために頑張った
1年間の給料分に匹敵するのだから、
やり場のない怒りと諦めが渦巻きますが、
そうも言っていられません。

 

 

この150万円の損失のトレードを振り返るからこそ
今後のトレードに繋がりますので分析してみます。

 

 

 

最初は「ここまでは上がらないだろう」
という相場観だったのに、
最終的には上がるか下がるかの方向性に賭けるハイリスクハイリターンの
トレードになってました。

最初と最後でいつの間にかリスクの取り方が変わっている。

と言うことはその過程で、徐々に相場観が変化しているはず。

 

 

じゃあそれはいったいどこなんだ?

コールレシオを買い玉1:売り玉3で組んでいて、
相場が上昇した時に、売り玉を外に逃がしました。

 

この時売り玉を3枚買い戻して、5枚売り建てました。

ここが1つ目のポイント。

 

 

3枚買い戻して、
損失を計上して3枚新たに売れば、
元々の買い玉からの利益が出るので、
ここで枚数を増やしたということがまずかったんです。

 

最後には売り枚数が8枚にまで増えています。

 

 

 

ではなぜ最初に1:8のポジションじゃなく
1:3のポジションにしていたか。

 

 

それは、17,000円まで上昇しないだろうという相場観だけど、
もし万が一上昇したら手仕舞いできるようにしていたはず。

 

その万が一が起きてしまった時に、
損失を確定させる代わりに
枚数を増やすことでカバーできればいいなと考えてましたが、
その時は実際に来るはずがないと思い込んでました。

 

つまり最初の考えが甘かったんですね。

 

 

 

 

オプショントレードではリスクカーブで
現在の姿を分析することが出来ますが、
リスクカーブでこのポジションを見ると、
実はレシオスプレッドは相場上昇に対して無限の損失、
つまり先物1枚の裸売りの形になっています。

 

もちろん満期まで持っていれば
利益になる可能性はあるけど、
実は組んですぐに上昇するととっても弱い。

 

 

それをさらに1:3⇒1:5⇒1:8としていくと・・・
なんと先物を5枚くらい
売っているポジションになります。

 

もちろんその場にとどまれば大きな利益になるのですが、
相場が17,000円以上は上がらないと考えていたのに
実際にここに到達してしまった。

 

 

 

なのに今の段階でここにとどまるだろうか?
甘い期待をし過ぎなのではないだろうか?

 

こういったことが分析できます。

 

 

 

 

じゃあこの時どうすればよかったのか。

組む前にリスクの分析が非常に甘かったのは振り返って分かったのですが、
実は心の中で「万が一は起きないだろう」
と言う甘い考えがありました。

これが一番判断を狂わせる考えだったんです。

 

 

「万が一が起きない」

 

ではなくて

 

「万が一が起きたらどうするか」

 

と言うことを考えないといけなかったんです。

 

 

 

今ならこのような万が一が起きた時に、

・ポジションを全部手仕舞いする
・売り玉を逃がす際に大外にコール買いを入れる
・先物ミニ買いを相場に合わせて追加する
・売り玉に到達した段階で先物ラージでヘッジする

などなど、選択肢はいくつもあります。

 

 

それだけの経験していくごとに
引き出しは増えていくのですが、
当時は今考えられる選択肢のほとんどを知らない状態で戦ってました。

 

そう考えるとぞっとするというか
怖いもの知らずだったなと思います。

 

 

勝っても負けても原因はどこか、
どう改善したらいいのか、
今後の相場には通用するのかしないのか。

こうやって負けて分析することが
オプションの戦闘能力を高めるために
最も効果的なスキルアップの方法です。

 

 

 

このような負けトレードを分析した結果って、
ほとんど目にする機会は無いと思います。

夢のような話で興味を惹きつけ、
いかにオプションで楽して儲けられるかだけを
話している人からは
このような損失の体験は絶対聞けませんからね。

 

 

 

 

この損失体験について、
たくさんのコメントもいただいています。

感想を一部だけ紹介します。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 手に汗握るお話でした。
> 我がことのようにこめかみあたりが痛くなりました。
> 勉強の大切さ、肝に銘じておきます。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 売オプションでは損失はあっという間に増えますね。
> 当方も、東日本大震災の時は、証拠金を減らしました。
> 250万位あったのが、100万ほど減らしました。
> 地震で暴落したとき、ロスカットが遅れました。
>
> ただ買いオプションでヘッジしていたので
> 5万で買ったPUTオプションが50万で手仕舞いできました。
> PUTの買いオプションが無ければ200万位になったと思います。
> その後、売りオプションはヘッジをつけています。
>
> かなもりさんの体験は自分にとっても良く理解できます。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> いつも本当にありがとうございます。
> 私も何度も似たような経験があります。
> 幸いストップロスの定義をしっかり認識してやってきましたので、
> 追証に至ることはありませんでした が、
> その代り資金は大目に用意してましたので、
> これまでの損失だけを考えると相当なものです。
> その度に落ち込む心理はまさにかなもりさんと一緒です。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> この記事、本当によく分ります。
> と言うか、共感できます(笑い)
>
> 私も、『祈る気持ち』で何回、眠れない夜を
> 過ごしたことか・・・
>
> 足の先も冷たくなり、寝付けませんでしたね。
>
> しかも、何回も何回も同じ手でやられました。
> まぁ、単純なアホですが・・・(笑)

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> どんなお気持ちで書かれたのか、
> よくわかります。
> かつての失敗を思い起こすのは
> ひどくつらいはずです。
> しかし、そこから現在のご自分を
> つくられたのはすばらしいです。
> 稼ごうと思ったら、まずは学習が必要ですね。
> ありがとうございます。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> いつも励ましのコメントありがとうございます。
>
> 私が今までの投資の中で負け続けているのは
> きちんとしたルールを持たないためです。
>
> 自分の相場観やルールを作るために勉強をし直さないと
> いつかは退場しなければならないと強く思いました。
>
> 先物投資にオプションが関係していることを知り
> 偶然にこのサイトに出会いました。
> きちんと勉強してからオプション取引をスタートできるのは幸運です。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 株、FX、先物といろいろ取引して、
> 損ばかりでオプションをはじめました。
> ちょっとづつ儲かっていましたが、3.11でドンとやられました。
> 現在も懲りずのすこしづつやっています。
> ガバーと儲からなくていいですから、退場したくないです。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> このような養成塾を開講してくださいまして
> 大変有難うございます。
> 今度こそは挫折せずオプションの戦略を極めたいと思っています。
> (辛い過去。。大損を何回も経験した馬鹿な男です。)

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 私は知識は全くなくオプションって
> どんなことなのかの一心でついていきました。
> 今でも知識はありません。
>
> ただ今年はオプションを学ぶことに決めています。
> せっかくのチャンスなので学んで自立したいと決めています。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> かなもりさんの失敗談?は
> 私とダブるところがたくさんあり共感を得ました。
>  
> 私は2005年に個別株の売買から始めました。
> まさにイケイケドンドンの時期です。
> 書店には「簡単に稼げる!」といった解説本が多数ありました。
>  
> 最初の何か月かはイイ思いもしましたが、
> すぐにLIVEDOORショックです。
>  
> そして、その後のリーマンショックも経験済みです
> (もちろん苦い経験です)・・・・
>  
> 今でも忘れないのが、
> ある企業の株を買ったその次の日に、
> 週刊誌でその企業の社長のスキャンダル記事が載りました。
> もちろんその後一時的に下落し、
> 自分がなぜこんなにツイていないのか? と
> 悔し涙を流したこともあります。
>  
> その後は、信用取引~FX~日経平均先物 と渡り歩きました。
> まさに敗者の渡り歩きです。
>  
> そして約1年前、オプションにたどり着きました。
> 「難しいけど理解すれば安定して稼げる」と思い勉強を始めました。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> これからのオプション投資家養成塾が大変楽しみです。
>  
> 株取引をしていてバブル崩壊により塩漬け発生で大損しました。
> オプションは色々の戦略が有るとのことで興味を持ちました。
>  
> 60台後半で本を読んでもなかなか理解でき無い所があります。
> この講座が最後の砦です。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> かなもりさんの気持ちがよくわかります。
> 私もオプション取引でかなり順調に利益を積み上げ、
> 自信を持ってきた段階の東日本大震災の急落で
> 300万円程度失い、
> 1年で取り返したのに
> 2012年の1月から3月の急騰でまたまた、
> 200万円ほどを失い、
> 昨年末からのアベノミクス相場の急騰で
> 投資資金のすべてを失い、
> 撤退を決めたのですが、
> オプション相場で失った資金を取り戻せるのは
> この世界でしかないと、
> 今は本気で真剣に取り組んでいます。

> かなもりさんのお話や取り組みを
> 参考にさせていただきます。
> ありがとうございます。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 大変参考になりました。
> ブログの印象ではかなもりさんは
> 慎重で確実な利益を狙うタイプに見えたので、
> 一度退場を受けていたのは以外でした。

> 支えてくれる奥様の存在があっての
> 立ち直りだったのでしょうね。
>
> 自分も勉強は必死でやらなければいけませんね。
> ただ、今の段階では
> 「何を勉強すればいいのか」すら分かっていません。
>
> メルマガを受講したのも
> そのあたりの見当をつけたかったからです。
>
> あせらず、でも全力で学んでいきたいと思います。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 今日のメルマガ、とても興味深く読ませていただきました。
> やはりそういう厳しい経験があったのですね。
>
> 実は私がオプションを始めようと思ったのも、知り合いが
> オプションで稼いでいたからなのです。
> その人は、2013年の5/23の大暴落の日に数百万円の損失を
> 出してました。
> 今年の利益の90%以上がふっとんだそうです。
> 彼のポジションはショートストラングルでした。
>
> それで、私も始める前にきちんと勉強しないととんでもない
> ことになると思い、いろんな教材を買ったり、各種サイトや
> ブログを読みあさっている次第です。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 以前、株の信用取引で大損しました。
> ちなみに、株を始める時は
> 家内を拝み倒して始めたので、
> 再起不能になったときは、
> 半年間口をきいてもらえませんでした。
>
> かなもりさんのメイルを読んで、
> 改めて過去の大損を思い出した次第です。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

> 今回のメール、、、とても勇気づけられました。

> 幸い、まだ損失は出しておりませんが、
> 「なんとしても継続して勝てるトレーダーになりたい」
> という思いでいっぱいです。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ありがとうございます。

引用の数が止まらないので、
これくらいにしておきますね。

 

もしコメントがありましたら
こちらから無記名で書き込めます。

年代
オプショントレード歴
メッセージ本文

↑ここに「あなたのメッセージは送信されました。」と表示されればOK!

 

※入力確認画面は出ずにワンクリックで送信されます。