オプション取引の資産運用

土曜日は日本取引所が企画した、北浜投資塾特別対面セミナーに出店しました。

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先週行った「日経225オプション実践会ワークショップ」の参加者アンケートの集約をしました。

オプション取引に自信が無い10人が、ゲームで実際のお金ではないですが所持金100万円でスタートして、少ない人でも300万円以上、最大は900万円まで値上がりした、ワークショップです。

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先週末の6月22日に、実践会ワークショップを開催しました。

ワークショップとは、

ワークショップは、学びや創造、問題解決やトレーニングの手法である。参加者が自発的に作業や発言をおこなえる環境が整った場において、ファシリテーターと呼ばれる司会進行役を中心に、参加者全員が体験するものとして運営される形態がポピュラーとなっている。

wikipediaより引用

このように、体験参加型の学習プログラムです。
今回はモニター参加者を募り、私が取引所や証券会社の役を務めて、参加者にオプション取引を体験してもらいました。

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あなたはオプションを売っておけば時間が経過すればチャリンチャリンとお金が入ってくる、「ショートストラドル」に魅力を感じていたりしませんか？

その気持ちはよく分かります。私も初期のころはショートストラドルやショートストラングルがまるで聖杯のような夢の戦略だと思っていました。

しかし、オプションを知れば知るほど、オプションの売り戦略はリスクを過度に取っているから、コツコツ（に見える）リターンを得られるにすぎないとわかりました。

ショートストラドルは魅力的ですが、安易に取引する人にとって致命的な避けられない穴があります。

その避けられない穴について解説します。

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IG証券が提供しているノックアウトオプションをご存知ですか？

私はオプション取引をメインで行っているので、この商品もオプション関係の商品だと思っていました。

しかし、どうやら誤解をしていたようで、日経平均ブル（ベア）ノックアウトオプションは、オプションではなく日経ミニの代用品です。

その誤解と機能から導いた適切な表現について、私見を解説します。

※今回は私見なので、厳密な定義ではありません。

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レッドフェニックスインベストメントをご存知でしょうか？

東京理科大から出資を受けているファンドです。

どんな活動をしているか、そしてどうして理科大から出資を受けているかはbloombergのこちらの記事に詳しく載っています。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-05-21/PPS3LY6TTDS001

その代表の橋本雅彦さんと先日お会いしてきました。

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アメリカ個別株のNGGという銘柄は、高配当を出すことで知られています。

配当利回りはNasdaq.comのサイトによると、現在は3.86%です。

引用：https://www.nasdaq.com/symbol/ngg

インカムゲイン狙いの投資スタイルの場合は、この3.86%を維持する配当マシーンを購入するつもりでNGG株を買うことになりますが、この利回りを約2倍に引き上げることができます。

それは株オプションの流動性が高いアメリカ市場だから実現できる、カバードコール戦略を使います。

カバードコールを利用することで、通常の配当とは別にインカムゲイン的にコールを売ったプレミアムを得ることができるので、インカムゲイン収入を利回り計算すると7.6%にまで上昇します。

この記事ではどのように計算して3.8%の配当利回りを7.6%まで引き上げられるかを解説します。

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私が所属しているオプショントレード普及協会の有料コンテンツは、オプション教育プログラムです。

ゴルフに例えるならコンテンツはタイガーウッズのような超一流選手のラウンドの様子を解説したものではなく、ゴルフ練習場のレッスンプロのように、超一流選手のコーチとしてフォームを見て修正したり改善するような立場です。

読者の方から

講師のトレード履歴を公開してほしい

という要望をいただきました。

この読者の中では、オプショントレード普及協会は、ゴルフで例えるならタイガーウッズ、将棋で例えるなら羽生さんや森内さんだと思われていることが分かりました。

その内容について私が考えていることをお伝えします。

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