昨日、1日がかりのセミナー「米国投資大全」を実施しました。
このセミナーは興味がある方にだけご案内していた、1日で米国投資戦略をすべてインストールして翌日から実践に向かえるプログラムです。
1日セミナー代金と考えると今までの当協会のプログラムの中ではダントツの高額セミナーです。
しかし、これだけの濃い内容を網羅的に解説するのは他に例がなく、さらに1日でインストールできるのは他の機関では提供できません。
しかも話を聞いただけじゃなくて実行までサポートするプログラムですので、諦めてやらない環境を排除して確実に実行していただけます。
1/26に「分散システム」解説セミナーを開催し、早速実践したVIP会員の方と個別ミーティングを行いました。
今はzoomという、オンラインの画面共有システムを使ってミーティングをしています。
スカイプような、回線がもっと安定したツールっていう感じですね。
非常に便利で、画面録画と録音ができるので、勉強会で学んだことの振り返りもすぐできます。
IB証券の発注ツールは多機能で複雑なので、私が
「こうやってこうやってこうやって・・・ほら出来たでしょ」
と簡単そうにやっても、いざ自分でやってみると思うように再現できないことがあるので、動画を録画しておくと、ゆっくり自分で見直せるから、学んだことが無駄にならずに済みます。
VXXは1月29日に満期償還されました。
なぜ償還されたかというと、ETNには償還期日があらかじめ設定されていて、満期が来たからです。
VXXはリーマンショックの後、2009年1月末に誕生しました。
その当時に発行会社であるBarclaysが10年後の2019年に設定していたため、その期日到来に従い償還が実行されました。
もしプットオプションを1枚買っていて、ヘッジのためにミニ7枚を買っていた場合、プットがインザマネーになりプットコールパリティで損益を固定したいと思ったら、あなたはどうしますか？
プットコールパリティで損益固定するには、プットの売りポジションをミニとコールで作ればいいので、ミニを10枚買ってコールを売ることで損益を固定できます。
これがプットコールパリティの基本的な考え方です。
ですがミニ7枚をすでに保有しているなら、ミニは10枚も買う必要はありません。
わずか3枚買うだけでプットコールパリティが完成します。
そのほうがミニの売買枚数が減らせて手数料が少なくて済みます。
この記事を読めばなぜミニは10枚買うのではなく3枚買うだけで良いのか理屈が分かります。
あなたは、IG証券が提供しているノックアウトオプションを使ったカバードコール戦略を、試しに小ロットで取引したいと思いませんか？
ノックアウトオプションは日経225オプションに比べて1/10の金額から取引できるので、実はかぶオプと同じサイズ感で取引可能です。
ですが、株式のノックアウトオプションは存在しておらず、カバードコール戦略を組んでみたくてもサイズが異なるため活用できません。
そこで、ノックアウトオプションを最低単位で取引して、カバードコール戦略を試せる方法があります。
それが、アメリカ株オプションを使った取引です。
この記事ではアメリカ株オプションとノックアウトオプションを使ってカバードコールを行う方法を説明します。
あなたはノックアウトオプションと通常のオプション取引の組み合わせで有利な戦略取れる方法を知っていますか？
それがカバードコール戦略です。
カバードコール戦略を組み合わせれば、ノックアウトオプションの損失限定と資金効率の高さを使ってレバレッジを高めつつ、コール売りのプレミアムを受け取ってコツコツと利益を積み上げていくことができます。
今22450円の日経平均株価で取引をすると、最低は約6万円で先物ラージ相当のポジションを建てることができて、89円のC22875を売れば、8.9万円を受け取ることができます。
今週末はSQ日なので、火曜、水曜、木曜とわずか3日間で400円の上昇が起きれば、値上がり益の40万円＋コール売りのオプション料8.9万円の合計48.9万円を得ることができます。
もし相場の思惑が外れて下落した場合でも、ノックアウトオプションを使っていれば損失限定なので4.8万円の損失だけ。
このように資金効率を高めつつ値上がり益を増やすことができるのが、ノックアウトオプションを使ったカバードコール戦略です。
このカバードコール戦略はかぶオプで使えるのと同様に、このノックアウトオプションを現物株の代わりに保有しても、同じ戦略で利益を狙えます。
この記事ではカバードコール戦略とノックアウトオプションを合わせた戦略のメリットを解説しますので、あなたもすぐにこの戦略を組んでみたくなりますよ。
今年の9月に新しくできた、IG証券の「ノックアウトオプション」をご存知でしょうか。
対象はFX、株価指数、商品などがあり、日経平均株価に対応した銘柄もあります。
この商品を使うと、今までにヘッジできない時間帯でも確実にヘッジ機能を果たしてくれる優れた商品です。
特筆すべき点は最大損失額が決まるために、必要証拠金を小さくできるためレバレッジを掛けることも可能な点です。
リスクコントロール手段の一つとして、最大損失額を投資家自身で設定して相場観を反映させた資金効率の高い取引を実現できます。
日経225オプションなどのオプションと何が違うのか、ノックアウトオプションの機能やコストについて解説します。
あなたは、オプション取引の戦略にレベルがあることをご存知ですか？
アメリカの証券会社では、すでに戦略レベルに応じた口座開設を行っており、投資家保護と教育が充実しています。
日本で最もオプション取引の入門戦略である「かぶオプ」のカバードコールと、ターゲットバイイングは、アメリカのオプション取引レベルの中でも低い部類に入る入門戦略です。
この記事ではアメリカの代表的な証券会社がどのようにオプション戦略をレベル分けしているのかを解説します。
すでにオプション先進国のアメリカでは明確なレベル分けを提示して、投資家がどのレベルにいるかをわかりやすくしているので、ぜひ日本の証券会社もこのようなレベル分けを行って、むちゃな投資をしないように啓蒙＆投資家保護を期待したいんですね。
ソニー株が2018年2月から6月末まで、400円ほど上昇したので、売買益を400円受け取れました。
この期間に、リスクを増やさずに株価の上昇以外の収益源から421円の利益を出せる方法をご存知ですか？
投下資金に対して期間収益率を16.4%に出来る取引。
それが「かぶオプ」です。
かぶオプなら、自己資金の範囲内で、レバレッジを掛けずに安全に株を運用するなら、ローリスクでオプション取引できます。
かぶオプを使えば、株式投資の指値の代わりにオプションを使うだけなので、リスクは株式投資以上に増えることがなく、無用なレバレッジもかからないので、株式投資で投下したリスクの範囲内で収まります。
この記事では、なぜかぶオプが安全な取引を実現できるのか解説しますので、株式投資の新しい収益チャンスとしてオプション取引を使ったかぶオプに取り組んでみたくなりますよ。
あなたは、なぜ日経225オプションなら月利10%を実現できると思いますか？
それは、投資家がリスクを取っているからです。
投資はリスクを取らないとリターンは得られませんので、月利10%以上のリターンを得るためには、それ相当のリスクを取らなければ実現しません。
実は、市場参加者が意識せずに引き受けてしまっている、日経225オプション取引のリスクがあります。
このリスクを知っておかなければ、コツコツ勝っていてもいつかはドカンと負けてしまいます。
逆に、このリスクを知っておけば、自分が取っているリスクはどの程度のものなのかを認識できて、資金管理にも役立てることができます。
この記事では日経225オプション取引の市場参加者が引き受けているリスクと、そのリスクを避けたい場合について解説しますので、これを読めばあなたも日経225オプションのリスクについて理解することができてどんなオプション取引を始めたらよいかが明確になるでしょう。
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